流程类型中诸如“内置-合同审批”如何理解?

“内置”是指在项目应用中对应操作(7处)设置了审批环节,同一操作(类型)可设多个的审批流程,以达到同一事件因属性不同而审批人不同的目的。以“内置-材料单审批”为例进行演示。


材料采购费用单是如何生成的?

所有材料采购编辑时均需选择费用支付方式(采购支付、财务支付、财务挂账),费用单生成原则:1.“采购支付”全部生成一个费用单,设定为采购员报销款项。2.“财务支付”按供应商不同生成不同费用单,设定为由公司财务直接支付供应商款项。3.“财务挂账”按供应商不同生成不同费用单,审批通过后将计入项目应付款,设定为公司对供应商欠款,需再次提请支付。


采购不编辑可以点收吗?

采购不编辑可以点收。材料计划单审批后,采购、点收同时收到任务,点收人可根据计划单输入“点收数量”实现点收入库。


点收有何作用?

点收操作后的“点收状态”显示在审批详情和项目费用汇总,自动与点收操作同步更新,供审批人抉择。先付款后收货的仍可在费用汇总中跟踪点收入库情况。点收数量计入项目库存。

1.审批详情中显示点收状态(APP/PC

2.费用汇总中显示材料点收状态(APP/PC

3.材料(计划、采购)详情中显示点收量(APP/PC

4库存量显示各项材料点收的合计(APP/PC





注册企业可以注销吗?我可以在多家企业吗?

可以注销,但必须停用企业内全部成员才可操作。一个人可以同时在多家企业(或分公司),通过“切换企业”进入。





项目不再需要管理了,可以关闭或删除吗?

对于不再需要管理的项目可以在APP端的[项目管理]和网页端的[项目库]中“关闭”,关闭后的项目将不再显示,需要时仍可开启。目前暂不支持删除功能。

APP操作指引:在首页管理中心点击[项目管理],在分类中选择需要“关闭”或“开启”的项目,进入项目页面的“项目信息”,点击项目信息下的“编辑信息”功能,在“编辑项目”页面进行系统的“开启、关闭”操作。





计划单中不采购的材料如何处理?

计划单中不需要采购的材料在选中后点击“拒绝”,该材料会从采购清单、点收清单中清除。

网页端操作指引:在材料管理里选择需要操作的计划单,点击并进入计划单的“采购单”页面,选择需要“拒绝”的材料并操作。

APP操作指引:在首页待操作中点击[采购],选择对应计划单点击进入采购编辑页面,点击未采购编辑的材料,点击采购编辑页面右上角“拒绝”实现功能。(注:已编辑材料需“清除内容”后才有“拒绝”功能,已提交费用审批的材料无“拒绝”功能)





被驳回的申请能再次提交吗,如何操作?

被驳回的申请都可以重新修改后再次提交审批。

网页端:1.“日常申请”在[审批_我的申请]详情页面点击“重新编辑”。2.“材料计划、采购费用、合同、结算” 显示在首页“我的工作”,点击跳转至原提交页面重新编辑。3.“预付款、应付款、间接费报销”在“项目财务_我的财务”中点击被驳回项的“费用单”可重新编辑并提交。

APP端:1.“日常申请、预付款、应付款、间接费报销”点击“审批_我的申请”被驳回项右上角”“编辑”即可重新提交。2.“材料计划、采购费用、材料合同” 在“待操作”中显示为 [计划单、采购、材料合同],点击跳转至原提交页面。





“审批”应该注意哪些事项?

审批应查看:1.附件是否与线上数据吻合,附件是否符合要求。2.是否应当关联合同,以及关联是否正确。3.流程是否正确。4.查看异常项,决定是否进行追究。5.查看点收状态,是否符合公司规定。6.查看支付方式,以及支付方式(采购支付、财务支付、财务挂账)是否正确。7.查看费用明细是否合理。审批意见应注明:1.收款人 2.实际支付金额 3.出款账户 4.线下票据存放编号 5.其他意见





材料采购如何关联合同预付款,可多次采购冲抵吗?

“采购费用单编辑”时关联对应合同,即可实现材料合同可多次“预付”、“冲抵”并形成交易流水。(注:1.材料采购供货单位应与合同方是同一供应商。2. 材料记账款项必须同为“财务支付”或“财务挂账”。3.费用提交审批前应核对关联合同、“预付账款明细”是否正确)

网页端操作指引:在“材料管理”的“采购单”页面进行[采购编辑]会自动生成费用单,未提交的费用单以红色数字标识,点击[费用单]并选择“未提交”项,页面显示该费用单下材料,在“上传附件”后点击[费用提交审批]进行关联合同、费用提交等操作。

APP操作指引:在首页待操作中点击[采购],选择对应计划单点击进入采购编辑页面,采购编辑后在页面右上角自动生成“费用单”,未提交的费用单以红色数字标识,点击[费用单]并选择“未提交”项,页面显示该费用单下材料,点击下端“费用编辑并提交审批”进行关联合同、费用提交、上传附件等操作。





线上审批与线下票据如何结合?

[新建申请]打印通用的《报销(粘贴)单》,或是在每个申请下打印专项《凭证(黏贴单)》,按企业要求粘贴票据和审阅。还可“打印/导出”系统审批表,以便与粘贴的票据合并保存。使得线上与线下完美融合。



哪些操作会产生“异常”,如何判断的?

异常产生场景:

1.成本预算:核算量与清单量不同

2.合同:数量超预算量,单价超(预算价或平均价)设定范围

3.材料计划:计划量超预算量

4.材料采购:采购量与计划量不符,采购价超(计划价格)设定范围

5.入库点收:点收量与采购量不符

6.结算(有合同项):数量、单价与原合同有差异

7.结算(无合同项):结算量超预算量,结算价超(预算价或平均价)设定范围





分部如何设置,有何意义?

在项目中[系统设置]里的“添加分部”进行分部设置。需要对项目中成本预算、合同、材料、费用支出等单独管理的部分宜设独立分部。“分部金额”相当于此部分所占合同金额(直接费+间接费)。分部设置后,成本预算、合同、材料计划与采购、费用支付等的操作都将要按分部进行,系统自动汇总。





项目人员变动,由他负责的工作如何处理?

项目部人员调离,应转移其“专属任务”至项目部其他成员。

APP操作指引:在首页管理中心点击[项目管理],在分类中选择项目,在项目页面选择“项目人员”,点击需要调离的人员,进入页面进行专属“任务转移”操作。





预期结算金额有何意义?

“预期结算金额”意义在于:清单项工程量经重新核算或补充后,依据投标价,计算出最终的竣工结算预期。从而形成间接、人工、材料、措施、分包、利润等各项费用指标,实时动态评估各项费用支出情况。